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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991 830.00 | 3 625 667.00 | 366 163.00 | 3 991 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 830.00 | 3 625 667.00 | 366 163.00 | 3 991 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 363.00 | | 207 363.00 | 207 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 441.00 | 105 917.00 | 793 524.00 | 899 441.00 |
BZ Autres créances | 195 500.00 | 46 223.00 | 149 277.00 | 195 500.00 |
CF Disponibilités | 770 626.00 | | 770 626.00 | 770 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 930.00 | 152 140.00 | 1 920 790.00 | 2 072 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 760.00 | 3 777 807.00 | 2 286 953.00 | 6 064 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 343.00 | | | 210 343.00 |
DK Provisions réglementées | 208 508.00 | | | 208 508.00 |
DL TOTAL (I) | 434 096.00 | | | 434 096.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 735.00 | | | 957 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | 767 710.00 | | | 767 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 857.00 | | | 1 812 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 953.00 | | | 2 286 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 857.00 | | | 1 812 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 636 045.00 | | 2 636 045.00 | 2 636 045.00 |
FG Production vendue services | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 115.00 | | 2 647 115.00 | 2 647 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 153.00 | | | 2 754 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 810.00 | | | 2 543 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 343.00 | | | 210 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 830.00 | | | 3 991 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 991 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 830.00 | | | 3 991 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 774.00 | 80 893.00 | | 3 544 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 774.00 | 80 893.00 | | 3 544 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 856.00 | 22 218.00 | 18 565.00 | 204 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 856.00 | 22 218.00 | 18 565.00 | 204 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 735.00 | 957 735.00 | | 957 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
UX Autres créances clients | 899 441.00 | 899 441.00 | | 899 441.00 |
VB T. V. A. | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |
VC Groupe et associés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VI Groupe et associés | 617 404.00 | 617 404.00 | | 617 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 941.00 | 1 094 941.00 | | 1 094 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 857.00 | 1 812 857.00 | | 1 812 857.00 |