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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 919.00 | 105 014.00 | 5 905.00 | 110 919.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 910.00 | 105 014.00 | 6 896.00 | 111 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
110 Total général Actif | 120 115.00 | 105 014.00 | 15 101.00 | 120 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 955.00 | 94 757.00 | | 72 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 13 895.00 | 50.00 | | 13 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 850.00 | 94 807.00 | | 90 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 847.00 | 10 347.00 | | 16 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -945.00 | 320.00 | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 57 763.00 | 53 812.00 | | 57 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -784.00 | | | -784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 394.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 2 884.00 | 2 800.00 | | 2 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 1 538.00 | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 99.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 765.00 | 70 310.00 | | 79 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 085.00 | 24 497.00 | | 11 085.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 195.00 | | |
294 Charges financières | 626.00 | 778.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 2 977.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 439.00 | 21 941.00 | | 10 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 829.00 | | | 10 829.00 |