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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 311.00 | 107 305.00 | 9 007.00 | 116 311.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 302.00 | 107 305.00 | 9 998.00 | 117 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
110 Total général Actif | 132 632.00 | 107 305.00 | 25 328.00 | 132 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 066.00 | 72 955.00 | | 118 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 269.00 | 13 895.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 334.00 | 90 850.00 | | 118 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 477.00 | 16 847.00 | | 24 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -945.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 80 587.00 | 57 763.00 | | 80 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 200.00 | | 1 352.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
252 Charges sociales | 2 705.00 | 2 884.00 | | 2 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 291.00 | 1 952.00 | | 2 291.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 64.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 212.00 | 79 765.00 | | 111 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 122.00 | 11 085.00 | | 7 122.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 626.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 384.00 | 10 439.00 | | 6 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 628.00 | | | 17 628.00 |