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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AP Constructions | 560 613.00 | 241 110.00 | 319 503.00 | 560 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 486.00 | 511 490.00 | 283 996.00 | 795 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 502.00 | 261 077.00 | 269 424.00 | 530 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 672.00 | 1 014 395.00 | 883 277.00 | 1 897 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BT Marchandises | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BZ Autres créances | 462 167.00 | | 462 167.00 | 462 167.00 |
CF Disponibilités | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 604.00 | | 695 604.00 | 695 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 276.00 | 1 014 395.00 | 1 578 880.00 | 2 593 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 100.00 | 59 272.00 | | 69 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 874.00 | 9 828.00 | | -97 874.00 |
DL TOTAL (I) | 26 226.00 | 124 100.00 | | 26 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 910.00 | 1 189 943.00 | | 1 042 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 158.00 | 357 067.00 | | 442 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 587.00 | 108 093.00 | | 67 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 654.00 | 1 655 101.00 | | 1 552 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 880.00 | 1 779 202.00 | | 1 578 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098 964.00 | | 2 098 964.00 | 2 098 964.00 |
FG Production vendue services | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 387.00 | | 2 163 387.00 | 2 163 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | -87 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 565.00 | |
GE Autres charges | | | 110 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | -1 515.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 496.00 | 3 278 907.00 | | 2 222 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 370.00 | 3 269 079.00 | | 2 320 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 874.00 | 9 828.00 | | -97 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 932.00 | | 20 741.00 | 1 876 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 693.00 | | 14 907.00 | 1 871 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 5 834.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 830.00 | 188 565.00 | | 825 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 112.00 | 188 565.00 | | 825 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 158.00 | 442 158.00 | | 442 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UP Prêts | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VB T. V. A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VC Groupe et associés | 352 374.00 | 352 374.00 | | 352 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 110.00 | 212 097.00 | 717 732.00 | 1 042 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
VP Divers | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 773.00 | 512 442.00 | 10 331.00 | 522 773.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 654.00 | 722 641.00 | 717 732.00 | 1 552 654.00 |