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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AP Constructions | 560 613.00 | 297 171.00 | 263 442.00 | 560 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 190.00 | 573 510.00 | 254 680.00 | 828 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 752.00 | 316 203.00 | 216 549.00 | 532 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 769.00 | 1 187 602.00 | 739 167.00 | 1 926 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BT Marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BZ Autres créances | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CF Disponibilités | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 743.00 | | 320 743.00 | 320 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 512.00 | 1 187 602.00 | 1 059 910.00 | 2 247 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -28 774.00 | 69 100.00 | | -28 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 547.00 | -97 874.00 | | -67 547.00 |
DL TOTAL (I) | -41 321.00 | 26 226.00 | | -41 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 219.00 | 1 042 910.00 | | 876 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 232.00 | 442 158.00 | | 174 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 453.00 | 67 588.00 | | 50 453.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 231.00 | 1 552 654.00 | | 1 101 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 910.00 | 1 578 880.00 | | 1 059 910.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -28 774.00 | | | -28 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 079.00 | | 1 680 079.00 | 1 680 079.00 |
FG Production vendue services | 68 468.00 | 3 747.00 | 72 215.00 | 68 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 548.00 | 3 747.00 | 1 752 294.00 | 1 748 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | -67 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 206.00 | |
GE Autres charges | | | 83 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 4 078.00 | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 4 078.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | 4 078.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 238.00 | 2 222 496.00 | | 1 964 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 785.00 | 2 320 370.00 | | 2 031 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 547.00 | -97 874.00 | | -67 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 672.00 | | 34 954.00 | 1 897 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 857.00 | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 857.00 | 1 926 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 600.00 | | 34 954.00 | 1 886 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 395.00 | 173 206.00 | | 1 014 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 677.00 | 173 206.00 | | 1 013 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VB T. V. A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 016.00 | 181 903.00 | 680 113.00 | 862 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 094.00 | | | 180 094.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 021.00 | 65 524.00 | 4 497.00 | 70 021.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 231.00 | 421 118.00 | 680 113.00 | 1 101 231.00 |