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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 169.00 | 621.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 921.00 | 43 253.00 | 50 668.00 | 93 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 025.00 | 50 166.00 | 81 860.00 | 132 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 494 928.00 | | 494 928.00 | 494 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 350.00 | | 512 350.00 | 512 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 375.00 | 50 166.00 | 594 210.00 | 644 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 259 584.00 | 212 787.00 | | 259 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 619.00 | 46 797.00 | | 74 619.00 |
DL TOTAL (I) | 372 703.00 | 298 084.00 | | 372 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 553.00 | 19 515.00 | | 77 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789.00 | 24 393.00 | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 557.00 | 9 945.00 | | 53 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | 33 993.00 | | 76 345.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 507.00 | 87 847.00 | | 221 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 210.00 | 385 930.00 | | 594 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 943.00 | | 13 481.00 | 130 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 399.00 | 132 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 921.00 | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 101 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | | 13 481.00 | 98 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 563.00 | 15 000.00 | 12 398.00 | 47 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 15 000.00 | 10 478.00 | 45 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 434.00 | 64 137.00 | 13 297.00 | 77 434.00 |
VI Groupe et associés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VW T.V.A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 507.00 | 208 210.00 | 13 297.00 | 221 507.00 |