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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 2 547.00 | 2 105.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 874.00 | 51 734.00 | 37 139.00 | 88 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 840.00 | 57 026.00 | 99 814.00 | 156 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 498 016.00 | | 498 016.00 | 498 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 622.00 | 57 026.00 | 628 596.00 | 685 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 266 203.00 | 259 584.00 | | 266 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 267.00 | 74 619.00 | | 52 267.00 |
DL TOTAL (I) | 421 970.00 | 372 703.00 | | 421 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 786.00 | 77 553.00 | | 66 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 878.00 | 13 789.00 | | 54 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 53 557.00 | | 16 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 76 345.00 | | 68 637.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 626.00 | 221 507.00 | | 206 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 596.00 | 594 210.00 | | 628 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 025.00 | 35 006.00 | | 132 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 191.00 | 156 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 191.00 | 96 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | 30 000.00 | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 759.00 | 5 006.00 | | 101 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 166.00 | 17 051.00 | 10 191.00 | 50 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 166.00 | 17 051.00 | 10 191.00 | 50 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 614.00 | 16 136.00 | 50 478.00 | 66 614.00 |
VI Groupe et associés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 116.00 | 30 766.00 | 4 350.00 | 35 116.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 626.00 | 156 148.00 | 50 478.00 | 206 626.00 |