| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 865.00 | | 164 865.00 | 164 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 818.00 | 1 525.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 996.00 | 33 278.00 | 79 718.00 | 112 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 476.00 | 106 960.00 | 400 516.00 | 507 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 726.00 | | 263 726.00 | 263 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 202.00 | 106 960.00 | 664 242.00 | 771 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 156.00 | 221 386.00 | | 303 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 099.00 | 81 770.00 | | 26 099.00 |
DL TOTAL (I) | 337 640.00 | 311 541.00 | | 337 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 443.00 | 85 707.00 | | 146 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 677.00 | 59 973.00 | | 60 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471.00 | 13 551.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 826.00 | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 032.00 | 47 269.00 | | 94 032.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | 1 170.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 601.00 | 223 495.00 | | 326 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 242.00 | 535 036.00 | | 664 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 103.00 | | 584 103.00 | 584 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 103.00 | | 584 103.00 | 584 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 816.00 | 653.00 | | 41 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 816.00 | 653.00 | | 41 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 378.00 | 1 118.00 | | 38 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 403.00 | 1 118.00 | | 38 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | -465.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 25 949.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 497.00 | 833 524.00 | | 798 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 398.00 | 751 753.00 | | 772 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 099.00 | 81 770.00 | | 26 099.00 |