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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 1 287.00 | 1 056.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 261.00 | 47 415.00 | 67 846.00 | 115 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 900.00 | 68 818.00 | 354 082.00 | 422 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 834.00 | | 178 834.00 | 178 834.00 |
BZ Autres créances | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 35.00 | 29 966.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 259 791.00 | | 259 791.00 | 259 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 805.00 | 35.00 | 498 771.00 | 498 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 705.00 | 68 853.00 | 852 853.00 | 921 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 872.00 | 20 116.00 | 130 756.00 | 150 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 255.00 | 303 156.00 | | 329 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 286.00 | 26 099.00 | | 28 286.00 |
DL TOTAL (I) | 365 926.00 | 337 640.00 | | 365 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 132.00 | 146 443.00 | | 222 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 287.00 | 60 677.00 | | 73 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | 1 471.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 15 636.00 | | 16 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 620.00 | 94 032.00 | | 135 620.00 |
EA Autres dettes | 35 859.00 | 8 342.00 | | 35 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 926.00 | 326 601.00 | | 486 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 853.00 | 664 242.00 | | 852 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 966.00 | | 888 966.00 | 888 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 966.00 | | 888 966.00 | 888 966.00 |
FN Production immobilisée | | | -13 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 505.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 41 816.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 41 816.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 3 414.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 555.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 180.00 | 798 497.00 | | 893 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 894.00 | 772 398.00 | | 864 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 286.00 | 26 099.00 | | 28 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 476.00 | | 319 801.00 | 507 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 129.00 | | 150 872.00 | 238 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 588.00 | | 168 913.00 | 211 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 759.00 | | 16.00 | 57 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 960.00 | 36 505.00 | 74 647.00 | 106 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 864.00 | 20 116.00 | 72 864.00 | 72 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 096.00 | 16 389.00 | 1 783.00 | 34 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 132.00 | 14 962.00 | 197 530.00 | 222 132.00 |
VI Groupe et associés | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 950.00 | 209 950.00 | | 209 950.00 |
VW T.V.A. | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 492.00 | 276 323.00 | 197 530.00 | 483 492.00 |