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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 046.00 | 50 702.00 | 3 344.00 | 54 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 954.00 | 75 799.00 | 15 155.00 | 90 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
BZ Autres créances | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CF Disponibilités | 712 420.00 | | 712 420.00 | 712 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 935.00 | | 924 935.00 | 924 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 888.00 | 75 799.00 | 940 090.00 | 1 015 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
DH Report à nouveau | 218 241.00 | 201 705.00 | | 218 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 644.00 | 16 536.00 | | 35 644.00 |
DL TOTAL (I) | 302 411.00 | 266 767.00 | | 302 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 200.00 | 164.00 | | 183 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 381.00 | 183 251.00 | | 216 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 040.00 | 112 396.00 | | 100 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 679.00 | 301 870.00 | | 637 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 090.00 | 568 637.00 | | 940 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 679.00 | 301 870.00 | | 637 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 164.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 676.00 | | 1 213 676.00 | 1 213 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 676.00 | | 1 213 676.00 | 1 213 676.00 |
FM Production stockée | | | -21 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 075.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 1 075.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -1 075.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 3 108.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 931.00 | 1 578 148.00 | | 1 191 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 287.00 | 1 561 612.00 | | 1 156 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 644.00 | 16 536.00 | | 35 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 721.00 | | 1 551.00 | 90 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 90 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 75 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 710.00 | | 1 551.00 | 75 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 528.00 | 1 590.00 | 1 319.00 | 75 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 328.00 | 1 590.00 | 1 319.00 | 72 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 381.00 | 216 381.00 | | 216 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VC Groupe et associés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
VW T.V.A. | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 679.00 | 637 679.00 | | 637 679.00 |