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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 562.00 | 52 235.00 | 2 327.00 | 54 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 567.00 | 77 332.00 | 16 235.00 | 93 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 247.00 | | 331 247.00 | 331 247.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 509 453.00 | | 509 453.00 | 509 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 240.00 | | 864 240.00 | 864 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 807.00 | 77 332.00 | 880 475.00 | 957 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
DH Report à nouveau | 253 886.00 | 218 241.00 | | 253 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 534.00 | 35 644.00 | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | 355 945.00 | 302 411.00 | | 355 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 188.00 | 183 200.00 | | 162 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 649.00 | 216 381.00 | | 139 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 549.00 | 100 040.00 | | 86 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 085.00 | 132 000.00 | | 130 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 530.00 | 637 679.00 | | 524 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 475.00 | 940 090.00 | | 880 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 759.00 | 637 679.00 | | 398 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 200.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 819.00 | | 2 102 819.00 | 2 102 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 819.00 | | 2 102 819.00 | 2 102 819.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 509.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 509.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -509.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | 7 176.00 | | 13 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 124.00 | 1 191 931.00 | | 2 108 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 590.00 | 1 156 287.00 | | 2 054 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 534.00 | 35 644.00 | | 53 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 954.00 | | 2 614.00 | 90 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 943.00 | | 517.00 | 75 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 811.00 | | 2 097.00 | 11 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 799.00 | 1 534.00 | | 75 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 599.00 | 1 534.00 | | 72 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 331 247.00 | 331 247.00 | | 331 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 993.00 | 36 222.00 | 125 771.00 | 161 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 965.00 | 343 057.00 | 13 908.00 | 356 965.00 |
VW T.V.A. | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 530.00 | 398 759.00 | 125 771.00 | 524 530.00 |