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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 825.00 | | 845 825.00 | 845 825.00 |
AN Terrains | 9 410 000.00 | | 9 410 000.00 | 9 410 000.00 |
AP Constructions | 13 864 237.00 | 4 470 306.00 | 9 393 931.00 | 13 864 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 411.00 | 315 342.00 | 16 069.00 | 331 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 451 473.00 | 4 785 648.00 | 19 665 825.00 | 24 451 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 548.00 | | 512 548.00 | 512 548.00 |
BZ Autres créances | 141 493.00 | | 141 493.00 | 141 493.00 |
CF Disponibilités | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 931.00 | | 815 931.00 | 815 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 267 404.00 | 4 785 648.00 | 20 481 756.00 | 25 267 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | | | 3 396 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 636 901.00 | | | 11 636 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 902.00 | | | -1 939 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 249.00 | | | -209 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 885 251.00 | | | 12 885 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438 901.00 | | | 7 438 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 505.00 | | | 7 596 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 481 756.00 | | | 20 481 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 596 505.00 | | | 7 596 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 436.00 | | 452 436.00 | 452 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 436.00 | | 452 436.00 | 452 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 443.00 | | | 833 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 443.00 | | | 833 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 903.00 | | | 1 362 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 152.00 | | | 1 572 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 249.00 | | | -209 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031 577.00 | 498 668.00 | 744 597.00 | 5 031 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 577.00 | 498 668.00 | 744 597.00 | 5 031 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 438 901.00 | 7 438 901.00 | | 7 438 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 041.00 | 654 041.00 | | 654 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 041.00 | 654 041.00 | | 654 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 505.00 | 7 596 505.00 | | 7 596 505.00 |