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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 825.00 | | 845 825.00 | 845 825.00 |
AN Terrains | 9 410 000.00 | | 9 410 000.00 | 9 410 000.00 |
AP Constructions | 13 864 237.00 | 5 146 447.00 | 8 717 791.00 | 13 864 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 411.00 | 321 869.00 | 9 542.00 | 331 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 451 473.00 | 5 468 316.00 | 18 983 157.00 | 24 451 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 548.00 | | 492 548.00 | 492 548.00 |
BZ Autres créances | 138 878.00 | | 138 878.00 | 138 878.00 |
CF Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 376.00 | | 663 376.00 | 663 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 114 849.00 | 5 468 316.00 | 19 646 533.00 | 25 114 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | | | 3 396 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 636 901.00 | | | 11 636 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 151.00 | | | -2 149 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 635.00 | | | -421 635.00 |
DL TOTAL (I) | 12 463 616.00 | | | 12 463 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945 521.00 | | | 6 945 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182 917.00 | | | 7 182 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 533.00 | | | 19 646 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 182 917.00 | | | 7 182 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 648.00 | 682 668.00 | | 4 785 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 648.00 | 682 668.00 | | 4 785 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 945 521.00 | 6 945 521.00 | | 6 945 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 603.00 | 166 603.00 | | 166 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 426.00 | 631 426.00 | | 631 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 426.00 | 631 426.00 | | 631 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 917.00 | 7 182 917.00 | | 7 182 917.00 |