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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 088.00 | 188 095.00 | 86 992.00 | 275 088.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 953.00 | 188 095.00 | 282 857.00 | 470 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
060 Stock marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
084 Disponibilités | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
110 Total général Actif | 582 045.00 | 188 095.00 | 393 950.00 | 582 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 228.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 759.00 | | | 468 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |