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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 088.00 | 211 250.00 | 63 838.00 | 275 088.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 953.00 | 211 250.00 | 259 703.00 | 470 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
060 Stock marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
084 Disponibilités | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
110 Total général Actif | 611 482.00 | 211 250.00 | 400 232.00 | 611 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 953.00 | | | 470 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |