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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 878.00 | 81 040.00 | 17 838.00 | 98 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 137.00 | 36 783.00 | 41 354.00 | 78 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 100.00 | 117 823.00 | 201 277.00 | 319 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 262.00 | 100 619.00 | 296 643.00 | 397 262.00 |
BZ Autres créances | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 253 689.00 | | 253 689.00 | 253 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 874.00 | 100 619.00 | 576 255.00 | 676 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 974.00 | 218 442.00 | 777 532.00 | 995 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 081.00 | 37 804.00 | | 61 081.00 |
DL TOTAL (I) | 222 417.00 | 199 136.00 | | 222 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 865.00 | 36 117.00 | | 49 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 881.00 | 41 852.00 | | 47 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 91 803.00 | | 97 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 715.00 | 263 968.00 | | 301 715.00 |
EA Autres dettes | 58 037.00 | 18 538.00 | | 58 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 114.00 | 452 277.00 | | 555 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 532.00 | 651 413.00 | | 777 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 114.00 | 452 277.00 | | 555 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 186.00 | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 578.00 | 17 143.00 | 16 898.00 | 117 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 578.00 | 17 143.00 | 16 898.00 | 117 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 834.00 | 25 784.00 | | 74 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 834.00 | 25 784.00 | | 74 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 834.00 | 25 784.00 | | 74 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 274 943.00 | 274 943.00 | | 274 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VI Groupe et associés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 463.00 | 425 463.00 | | 425 463.00 |
VW T.V.A. | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 392.00 | 556 392.00 | | 556 392.00 |