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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 399.00 | 1 091.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 878.00 | 86 719.00 | 12 159.00 | 98 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 727.00 | 48 282.00 | 30 445.00 | 78 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 180.00 | 135 400.00 | 185 780.00 | 321 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 993.00 | 126 848.00 | 268 145.00 | 394 993.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 379 672.00 | | 379 672.00 | 379 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 459.00 | 126 848.00 | 714 611.00 | 841 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 638.00 | 262 248.00 | 900 391.00 | 1 162 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 111 800.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 36.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 283.00 | 61 081.00 | | 113 283.00 |
DL TOTAL (I) | 302 800.00 | 222 417.00 | | 302 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 900.00 | 49 865.00 | | 34 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 745.00 | 47 881.00 | | 46 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 708.00 | 97 616.00 | | 111 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 819.00 | 301 715.00 | | 317 819.00 |
EA Autres dettes | 86 419.00 | 58 037.00 | | 86 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 591.00 | 555 114.00 | | 597 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 391.00 | 777 532.00 | | 900 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 591.00 | 555 114.00 | | 597 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 100.00 | | 18 977.00 | 319 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 898.00 | 321 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 898.00 | 177 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 325.00 | | 1 490.00 | 134 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 015.00 | | 17 487.00 | 177 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 823.00 | 17 577.00 | | 117 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 823.00 | 17 178.00 | | 117 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 619.00 | 26 229.00 | | 100 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 619.00 | 26 229.00 | | 100 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 619.00 | 26 229.00 | | 100 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 150.00 | 170 150.00 | | 170 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 268 425.00 | 268 425.00 | | 268 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
VB T. V. A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VI Groupe et associés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 442.00 | 453 442.00 | | 453 442.00 |
VW T.V.A. | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 591.00 | 597 591.00 | | 597 591.00 |