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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 472.00 | | 463 472.00 | 463 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 939.00 | | 595 939.00 | 595 939.00 |
CU Autres participations | 463 472.00 | | 463 472.00 | 463 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 300.00 | | | 715 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DH Report à nouveau | -287 706.00 | | | -287 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 006.00 | | | -6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 426 689.00 | | | 426 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
EA Autres dettes | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 939.00 | | | 595 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 006.00 | | | -6 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 472.00 | | | 463 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 472.00 | | | 463 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 110 427.00 | 110 427.00 | | 110 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
ST Autres comptes | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 916.00 | | | 20 916.00 |