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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 472.00 | | 463 472.00 | 463 472.00 |
BZ Autres créances | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 268.00 | | 571 268.00 | 571 268.00 |
CU Autres participations | 463 472.00 | | 463 472.00 | 463 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 300.00 | | | 715 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DH Report à nouveau | -293 712.00 | | | -293 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | 446 006.00 | | | 446 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 268.00 | | | 571 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 472.00 | | | 463 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 472.00 | | | 463 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
ST Autres comptes | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 706.00 | | | 15 706.00 |