| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 29 568.00 | 13 361.00 | 42 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 829.00 | 29 568.00 | 15 261.00 | 44 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
060 Stock marchandises | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
110 Total général Actif | 222 579.00 | 29 568.00 | 193 010.00 | 222 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 741.00 | 421 789.00 | | 597 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 820.00 | 2 817.00 | | 2 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 385.00 | 79 939.00 | | 76 385.00 |
222 Production stockée | -12 985.00 | 12 394.00 | | -12 985.00 |
230 Autres produits | 6 854.00 | 932.00 | | 6 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 814.00 | 517 871.00 | | 670 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 210.00 | 191 615.00 | | 359 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 171.00 | 135 179.00 | | 140 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 181.00 | -16 309.00 | | -54 181.00 |
242 Autres charges externes. | 106 097.00 | 85 656.00 | | 106 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 2 020.00 | | 4 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 992.00 | 83 261.00 | | 73 992.00 |
252 Charges sociales | 20 447.00 | 28 069.00 | | 20 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | 5 232.00 | | 5 441.00 |
262 Autres charges | 1 639.00 | 950.00 | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 058.00 | 515 673.00 | | 677 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 244.00 | 2 198.00 | | -6 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | -269.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 34.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 970.00 | 1 581.00 | | -5 970.00 |