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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 34 602.00 | 8 327.00 | 42 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 829.00 | 34 602.00 | 10 227.00 | 44 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
060 Stock marchandises | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 140.00 | 658.00 | 81 482.00 | 82 140.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 508.00 | 658.00 | 214 851.00 | 215 508.00 |
110 Total général Actif | 260 337.00 | 35 260.00 | 225 077.00 | 260 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 519.00 | 597 741.00 | | 508 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 694.00 | 2 820.00 | | 1 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 778.00 | 76 385.00 | | 74 778.00 |
222 Production stockée | -11 456.00 | -12 985.00 | | -11 456.00 |
230 Autres produits | 758.00 | 6 854.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 292.00 | 670 814.00 | | 574 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 216.00 | 359 210.00 | | 259 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 358.00 | 19 813.00 | | 17 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 537.00 | 140 171.00 | | 106 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 901.00 | -54 181.00 | | 11 901.00 |
242 Autres charges externes. | 101 448.00 | 106 097.00 | | 101 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 4 429.00 | | 3 570.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 329.00 | 73 992.00 | | 38 329.00 |
252 Charges sociales | 24 377.00 | 20 447.00 | | 24 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 034.00 | 5 441.00 | | 5 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 658.00 | | | 658.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 1 639.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 970.00 | 677 058.00 | | 568 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 322.00 | -6 244.00 | | 5 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 101.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 039.00 | -5 970.00 | | 6 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 658.00 | | | 658.00 |