| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020.00 | 6 223.00 | 797.00 | 7 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 528.00 | 6 223.00 | 81 305.00 | 87 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
CF Disponibilités | 159 292.00 | | 159 292.00 | 159 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 627.00 | | 260 627.00 | 260 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 155.00 | 6 223.00 | 341 932.00 | 348 155.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 002.00 | 235 782.00 | | 275 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 429.00 | 39 219.00 | | 35 429.00 |
DL TOTAL (I) | 331 432.00 | 296 002.00 | | 331 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 2 464.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 226.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656.00 | 13 208.00 | | 4 656.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 500.00 | 18 938.00 | | 10 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 932.00 | 314 941.00 | | 341 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 8 370.00 | | 8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 867.00 | 74 729.00 | | 71 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 437.00 | 35 509.00 | | 36 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 429.00 | 39 219.00 | | 35 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773.00 | | 81 108.00 | 7 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 87 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 7 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | 900.00 | 7 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 80 208.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473.00 | 102.00 | 1 353.00 | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 102.00 | 1 353.00 | 7 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 253.00 | 2 045.00 | 80 208.00 | 82 253.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |