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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020.00 | 6 523.00 | 497.00 | 7 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 740.00 | 50 000.00 | 140 740.00 | 190 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 071.00 | 56 533.00 | 141 538.00 | 198 071.00 |
BZ Autres créances | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
CF Disponibilités | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 712.00 | 56 533.00 | 341 178.00 | 397 712.00 |
CU Autres participations | 310.00 | 10.00 | 300.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 432.00 | 275 002.00 | | 310 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 35 429.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 333 046.00 | 331 432.00 | | 333 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 341.00 | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | 4 656.00 | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 132.00 | 10 500.00 | | 8 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 178.00 | 341 932.00 | | 341 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 8 928.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 590.00 | 71 867.00 | | 77 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 976.00 | 36 437.00 | | 75 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | 35 429.00 | | 1 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773.00 | | 81 108.00 | 7 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 80 208.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 300.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 300.00 | | 6 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 971.00 | 8 231.00 | 190 741.00 | 198 971.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |