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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 496.00 | 3 173.00 | 323.00 | 3 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 681.00 | 21 277.00 | 10 404.00 | 31 681.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 492.00 | 24 450.00 | 11 042.00 | 35 492.00 |
060 Stock marchandises | 50 905.00 | 5 729.00 | 45 176.00 | 50 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 974.00 | 10 601.00 | 79 373.00 | 89 974.00 |
072 Créances – Autres | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 412.00 | 16 329.00 | 399 082.00 | 415 412.00 |
110 Total général Actif | 450 904.00 | 40 780.00 | 410 124.00 | 450 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 567.00 | |