| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 15 363.00 | 2 552.00 | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 570.00 | 9 031.00 | 4 539.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 396.00 | 27 890.00 | 7 506.00 | 35 396.00 |
BT Marchandises | 59 921.00 | 6 930.00 | 52 992.00 | 59 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 385.00 | 6 000.00 | 36 385.00 | 42 385.00 |
BZ Autres créances | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 248 615.00 | | 248 615.00 | 248 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 709.00 | 12 930.00 | 474 779.00 | 487 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 104.00 | 40 819.00 | 482 285.00 | 523 104.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 178 258.00 | | | 178 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
EA Autres dettes | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 027.00 | | | 304 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 285.00 | | | 482 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 35 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 31 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 890.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 394.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 658.00 | 5 729.00 | |
6T Sur comptes clients | | 16 601.00 | 10 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 259.00 | 16 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 259.00 | 16 329.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | 16 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 288.00 | 175 288.00 | | 175 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 541.00 | 12 078.00 | 15 462.00 | 27 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 418.00 | 257 956.00 | 15 462.00 | 273 418.00 |