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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 520.00 | 64 472.00 | 19 047.00 | 83 520.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 725.00 | 66 543.00 | 79 181.00 | 145 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
060 Stock marchandises | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 877.00 | | 443 877.00 | 443 877.00 |
072 Créances – Autres | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
084 Disponibilités | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 316.00 | | 760 316.00 | 760 316.00 |
110 Total général Actif | 906 040.00 | 66 543.00 | 839 497.00 | 906 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 754.00 | | | 232 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192 416.00 | | | 192 416.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |