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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 099.00 | 72 240.00 | 40 858.00 | 113 099.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 304.00 | 74 311.00 | 100 992.00 | 175 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
060 Stock marchandises | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 220.00 | | 302 220.00 | 302 220.00 |
072 Créances – Autres | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
084 Disponibilités | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 634.00 | | 601 634.00 | 601 634.00 |
110 Total général Actif | 776 937.00 | 74 311.00 | 702 626.00 | 776 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 471.00 | |