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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 829.00 | 5 400.00 | 1 429.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 014.00 | 5 400.00 | 413 614.00 | 419 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 359.00 | 5 400.00 | 430 959.00 | 436 359.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 890.00 | 210 829.00 | | 160 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 813.00 | 70 061.00 | | 75 813.00 |
DL TOTAL (I) | 237 803.00 | 281 990.00 | | 237 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 878.00 | 106 514.00 | | 126 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | 4 606.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 61.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | 50 314.00 | | 61 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 156.00 | 161 495.00 | | 193 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 959.00 | 443 485.00 | | 430 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 932.00 | 151 205.00 | | 75 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 654.00 | 49 331.00 | | 9 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 618.00 | | 545 618.00 | 545 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 618.00 | | 545 618.00 | 545 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 885.00 | 64 143.00 | | 53 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 696.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 696.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -696.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 951.00 | 31 480.00 | | 33 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 618.00 | 598 665.00 | | 545 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 805.00 | 528 604.00 | | 469 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 813.00 | 70 061.00 | | 75 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 585.00 | | 1 429.00 | 381 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 508.00 | | | 374 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 1 429.00 | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 426.00 | 31 616.00 | | 34 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 839.00 | 9 120.00 | | 24 839.00 |
ST Autres comptes | 46 298.00 | 32 849.00 | | 46 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 631.00 | 19 078.00 | | 18 631.00 |
YT Sous‐traitance | 53 966.00 | 27 468.00 | | 53 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 745.00 | 57 435.00 | | 70 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 981.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 683.00 | 32 597.00 | | 34 683.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 479.00 | 145 950.00 | | 214 479.00 |