| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 6 893.00 | 3 395.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 096.00 | 6 893.00 | 423 203.00 | 430 096.00 |
BZ Autres créances | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 381.00 | 6 893.00 | 456 488.00 | 463 381.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 703.00 | 160 890.00 | | 161 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 538.00 | 75 813.00 | | 102 538.00 |
DL TOTAL (I) | 265 341.00 | 237 803.00 | | 265 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 974.00 | 126 878.00 | | 130 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 4 706.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 112.00 | 61 573.00 | | 54 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 147.00 | 193 156.00 | | 191 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 488.00 | 430 959.00 | | 456 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 570.00 | 130 697.00 | | 80 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 397.00 | 9 654.00 | | 20 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 736.00 | | 803 736.00 | 803 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 736.00 | | 803 736.00 | 803 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 802.00 | 53 885.00 | | 60 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 066.00 | 611.00 | | 14 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 066.00 | 611.00 | | 14 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 066.00 | -611.00 | | -14 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 993.00 | 33 951.00 | | 39 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 736.00 | 545 618.00 | | 803 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 198.00 | 469 805.00 | | 701 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 538.00 | 75 813.00 | | 102 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 014.00 | | 11 082.00 | 419 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 508.00 | | 7 623.00 | 410 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | | 3 459.00 | 6 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 1 493.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 1 493.00 | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VC Groupe et associés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 282.00 | 34 426.00 | | 21 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | 24 839.00 | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 39 405.00 | 46 298.00 | | 39 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 257.00 | 18 631.00 | | 19 257.00 |
YT Sous‐traitance | 114 254.00 | 53 966.00 | | 114 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 107.00 | 70 745.00 | | 93 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 257.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 358.00 | 34 683.00 | | 22 358.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 103.00 | 214 479.00 | | 273 103.00 |