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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 800.00 | 83 049.00 | 62 750.00 | 145 800.00 |
040 Immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 400.00 | 83 049.00 | 86 350.00 | 169 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
110 Total général Actif | 215 236.00 | 83 049.00 | 132 186.00 | 215 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
230 Autres produits | -71.00 | | | -71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 495.00 | | | 173 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
262 Autres charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |