| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 99 039.00 | 62 960.00 | 162 000.00 |
040 Immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 600.00 | 99 039.00 | 86 560.00 | 185 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
110 Total général Actif | 227 608.00 | 99 039.00 | 128 568.00 | 227 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
252 Charges sociales | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
262 Autres charges | 973.00 | | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 093.00 | | | 199 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |