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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 932.00 | 45 315.00 | 63 618.00 | 108 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 455.00 | 46 456.00 | 71 999.00 | 118 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 125.00 | | 573 125.00 | 573 125.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 1 076 927.00 | | 1 076 927.00 | 1 076 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 447.00 | | 1 684 447.00 | 1 684 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 903.00 | 46 456.00 | 1 756 447.00 | 1 802 903.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 181.00 | | | 449 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 163.00 | | | 511 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 344.00 | | | 1 128 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 978.00 | | | 407 978.00 |
EA Autres dettes | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 103.00 | | | 628 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 447.00 | | | 1 756 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 103.00 | | | 628 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 322.00 | | 17 133.00 | 101 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 879.00 | | 17 053.00 | 91 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | 80.00 | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 170.00 | 13 286.00 | | 33 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 029.00 | 13 286.00 | | 32 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 573 125.00 | 573 125.00 | | 573 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VI Groupe et associés | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 703.00 | 607 521.00 | 8 182.00 | 615 703.00 |
VW T.V.A. | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 103.00 | 628 103.00 | | 628 103.00 |