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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 846.00 | 58 087.00 | 80 759.00 | 138 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 441.00 | 59 228.00 | 89 213.00 | 148 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 638.00 | 3 225.00 | 457 413.00 | 460 638.00 |
BZ Autres créances | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CF Disponibilités | 1 098 558.00 | | 1 098 558.00 | 1 098 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 543.00 | 3 225.00 | 1 669 318.00 | 1 672 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 984.00 | 62 453.00 | 1 758 530.00 | 1 820 984.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
DG Autres réserves | 945 228.00 | | | 945 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 191.00 | | | 319 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 535.00 | | | 1 447 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 995.00 | | | 310 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 530.00 | | | 1 758 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 405.00 | | | 294 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 455.00 | | 29 986.00 | 118 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 932.00 | | 29 914.00 | 108 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | 72.00 | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 456.00 | 12 772.00 | | 46 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 315.00 | 12 772.00 | | 45 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 456 768.00 | 456 768.00 | | 456 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 537.00 | 8 947.00 | 16 590.00 | 25 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 238.00 | 573 985.00 | 8 253.00 | 582 238.00 |
VW T.V.A. | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 995.00 | 294 405.00 | 16 590.00 | 310 995.00 |