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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 29 028.00 | 3 630.00 | 25 398.00 | 29 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 170.00 | 331 435.00 | 148 735.00 | 480 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 489.00 | 24 003.00 | 42 486.00 | 66 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 117.00 | 359 068.00 | 239 049.00 | 598 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 946.00 | 386.00 | 1 503 560.00 | 1 503 946.00 |
BZ Autres créances | 443 080.00 | | 443 080.00 | 443 080.00 |
CF Disponibilités | 290 129.00 | | 290 129.00 | 290 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 469.00 | 386.00 | 2 245 083.00 | 2 245 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 586.00 | 359 454.00 | 2 484 132.00 | 2 843 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 542.00 | 16 647.00 | | 17 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 559.00 | 98 896.00 | | 111 559.00 |
DL TOTAL (I) | 132 402.00 | 118 842.00 | | 132 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 407.00 | 16 454.00 | | 14 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 231.00 | 430 605.00 | | 175 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 733.00 | 751 233.00 | | 1 823 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 744.00 | 160 056.00 | | 312 744.00 |
EA Autres dettes | 20 949.00 | 83 667.00 | | 20 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 4 375.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 730.00 | 1 446 389.00 | | 2 351 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 132.00 | 1 565 232.00 | | 2 484 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 196 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 196 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 564.00 | 435.00 | | 8 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 564.00 | 1 826.00 | | -8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 565.00 | 38 629.00 | | 43 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 256.00 | 3 109 405.00 | | 3 288 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 697.00 | 3 010 509.00 | | 3 176 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 559.00 | 98 896.00 | | 111 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 607.00 | | 82 193.00 | 576 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 683.00 | 598 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 683.00 | 593 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 648.00 | | 78 323.00 | 575 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 3 870.00 | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 436.00 | 78 383.00 | 9 750.00 | 290 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 436.00 | 78 383.00 | 9 750.00 | 290 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 733.00 | 1 823 733.00 | | 1 823 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 744.00 | 312 744.00 | | 312 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 946.00 | 1 503 946.00 | | 1 503 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 905.00 | 5 085.00 | 8 820.00 | 13 905.00 |
VI Groupe et associés | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 081.00 | 443 081.00 | | 443 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 170.00 | 1 955 340.00 | 4 829.00 | 1 960 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 730.00 | 2 342 911.00 | 8 820.00 | 2 351 730.00 |