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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 29 028.00 | 5 565.00 | 23 462.00 | 29 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 511.00 | 393 908.00 | 115 602.00 | 509 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 377.00 | 39 541.00 | 44 836.00 | 84 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 356.00 | 439 014.00 | 206 342.00 | 645 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 990.00 | 386.00 | 1 689 604.00 | 1 689 990.00 |
BZ Autres créances | 634 839.00 | | 634 839.00 | 634 839.00 |
CF Disponibilités | 183 787.00 | | 183 787.00 | 183 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 224.00 | 386.00 | 2 516 838.00 | 2 517 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 580.00 | 439 400.00 | 2 723 179.00 | 3 162 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 102.00 | 17 542.00 | | 18 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 974.00 | 111 559.00 | | 113 974.00 |
DL TOTAL (I) | 135 375.00 | 132 402.00 | | 135 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 726.00 | 14 407.00 | | 10 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 533.00 | 175 231.00 | | 582 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 725.00 | 1 823 733.00 | | 1 465 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 803.00 | 312 744.00 | | 312 803.00 |
EA Autres dettes | 211 213.00 | 20 949.00 | | 211 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 804.00 | 4 667.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 804.00 | 2 351 730.00 | | 2 587 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 179.00 | 2 484 132.00 | | 2 723 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 533.00 | | | 582 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 269 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 269 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 8 564.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -8 564.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 138.00 | 43 565.00 | | 41 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 941.00 | 3 288 256.00 | | 3 355 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 967.00 | 3 176 697.00 | | 3 241 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 974.00 | 111 559.00 | | 113 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 117.00 | | 47 239.00 | 598 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 287.00 | | 47 228.00 | 593 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 12.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 068.00 | 79 946.00 | 439 014.00 | 359 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 068.00 | 79 946.00 | 439 014.00 | 359 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 725.00 | 1 465 725.00 | | 1 465 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 803.00 | 312 803.00 | | 312 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 990.00 | 1 689 990.00 | | 1 689 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889.00 | 70.00 | | 8 889.00 |
VI Groupe et associés | 541 395.00 | 541 395.00 | | 541 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 839.00 | 634 839.00 | | 634 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 278.00 | 2 333 437.00 | 4 841.00 | 2 338 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 804.00 | 2 578 984.00 | | 2 587 804.00 |