| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 991.00 | 969.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690.00 | 991.00 | 1 699.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 208 529.00 | | 208 529.00 | 208 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 650.00 | | 272 650.00 | 272 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 340.00 | 991.00 | 274 349.00 | 275 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 738.00 | | | 233 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 026.00 | | 384 026.00 | 384 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 026.00 | | 384 026.00 | 384 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 460.00 | | | 387 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 457.00 | | | 362 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 392.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 392.00 | | 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 405.00 | 405.00 | 89 000.00 | 89 405.00 |
VI Groupe et associés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 536.00 | 57 806.00 | 729.00 | 58 536.00 |
VW T.V.A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 211.00 | 142 211.00 | 89 000.00 | 231 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
ST Autres comptes | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |