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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 383.00 | 577.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690.00 | 1 383.00 | 1 307.00 | 2 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
BZ Autres créances | 316 908.00 | | 316 908.00 | 316 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 517.00 | | 435 517.00 | 435 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 207.00 | 1 383.00 | 436 823.00 | 438 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DL TOTAL (I) | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 076.00 | | | 257 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 991.00 | | | 371 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 823.00 | | | 436 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 982.00 | | 494 982.00 | 494 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 982.00 | | 494 982.00 | 494 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 990.00 | | | 498 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 768.00 | | | 449 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 392.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 392.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VB T. V. A. | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VC Groupe et associés | 277 700.00 | 277 700.00 | | 277 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 076.00 | | 257 076.00 | 257 076.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 180.00 | 344 451.00 | 729.00 | 345 180.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651.00 | 112 575.00 | 257 076.00 | 369 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
ST Autres comptes | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 032.00 | | | 242 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |