| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 515.00 | | 499 515.00 | 499 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 346.00 | | 127 346.00 | 127 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 861.00 | | 1 627 861.00 | 1 627 861.00 |
BZ Autres créances | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 409 183.00 | | 409 183.00 | 409 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 552.00 | | 1 167 552.00 | 1 167 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 412.00 | | 2 795 412.00 | 2 795 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658 826.00 | 3 658 826.00 | | 3 658 826.00 |
DH Report à nouveau | -899 513.00 | -27 153.00 | | -899 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 689.00 | -872 360.00 | | -11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 624.00 | 2 759 313.00 | | 2 747 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 673.00 | 9 488.00 | | 42 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 788.00 | 9 488.00 | | 47 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 412.00 | 2 768 911.00 | | 2 795 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 426 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 426 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 061 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 4 061 063.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -635 063.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 674.00 | 3 473 461.00 | | 146 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 363.00 | 4 345 820.00 | | 158 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 689.00 | -872 360.00 | | -11 689.00 |