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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 10 181.00 | 50 819.00 | 61 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 047.00 | | 531 047.00 | 531 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 693.00 | 10 181.00 | 1 730 512.00 | 1 740 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 743.00 | | 1 019 743.00 | 1 019 743.00 |
CF Disponibilités | 309 830.00 | | 309 830.00 | 309 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 391.00 | | 1 375 391.00 | 1 375 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 084.00 | 10 181.00 | 3 105 903.00 | 3 116 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
CU Autres participations | 1 051 300.00 | | 1 051 300.00 | 1 051 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658 826.00 | 3 658 826.00 | | 3 658 826.00 |
DH Report à nouveau | -911 202.00 | -899 513.00 | | -911 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 133.00 | -11 689.00 | | 27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 757.00 | 2 747 624.00 | | 2 774 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 423.00 | | | 309 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 5 115.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | 42 673.00 | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 146.00 | 47 788.00 | | 331 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 903.00 | 2 795 412.00 | | 3 105 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 044.00 | 47 788.00 | | 71 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 430.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 1 257.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 899.00 | 1 257.00 | | 31 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | -1 257.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 738.00 | 146 674.00 | | 239 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 605.00 | 158 363.00 | | 212 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 133.00 | -11 689.00 | | 27 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 181.00 | | |