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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 8 761.00 | 448.00 | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 295.00 | 27 190.00 | 3 104.00 | 30 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277.00 | 17 643.00 | 3 634.00 | 21 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 627.00 | 41 866.00 | 10 761.00 | 52 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 686.00 | 95 461.00 | 46 225.00 | 141 686.00 |
BT Marchandises | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BZ Autres créances | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 810.00 | | 499 810.00 | 499 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 496.00 | 95 461.00 | 546 035.00 | 641 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 623.00 | 160 125.00 | | 179 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 505.00 | 59 498.00 | | 46 505.00 |
DL TOTAL (I) | 237 129.00 | 230 623.00 | | 237 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 445.00 | 22 375.00 | | 146 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 276.00 | 12 276.00 | | 58 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 27 159.00 | | 46 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 294.00 | 20 393.00 | | 57 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 906.00 | 82 205.00 | | 308 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 035.00 | 312 828.00 | | 546 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 15 010.00 | | 10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 306.00 | 522 870.00 | | 530 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 800.00 | 463 372.00 | | 483 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 505.00 | 59 498.00 | | 46 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 660.00 | | 27.00 | 141 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | 27.00 | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 263.00 | 9 198.00 | | 86 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 450.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 952.00 | 8 748.00 | | 77 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 446.00 | 6 645.00 | 9 801.00 | 16 446.00 |
VI Groupe et associés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 111.00 | 182 111.00 | | 182 111.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 723.00 | 299 922.00 | 9 801.00 | 309 723.00 |