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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 100 482.00 | 35 649.00 | 64 833.00 | 100 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 189.00 | 21 937.00 | 12 251.00 | 34 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 627.00 | 44 338.00 | 8 289.00 | 52 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 673.00 | 111 135.00 | 205 538.00 | 316 673.00 |
BT Marchandises | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
BZ Autres créances | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 348.00 | | 445 348.00 | 445 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 021.00 | 111 135.00 | 650 886.00 | 762 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 129.00 | 179 623.00 | | 186 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | 46 505.00 | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | 230 285.00 | 237 129.00 | | 230 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 882.00 | 146 445.00 | | 180 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 343.00 | 58 276.00 | | 135 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 116.00 | 46 889.00 | | 67 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 257.00 | 57 294.00 | | 37 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 600.00 | 308 906.00 | | 420 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 886.00 | 546 035.00 | | 650 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 7.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 552.00 | | | -9 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 10 231.00 | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 058.00 | 530 306.00 | | 724 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 901.00 | 483 800.00 | | 690 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 156.00 | 46 505.00 | | 33 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 687.00 | | 174 987.00 | 141 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | 75 000.00 | 24 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 201.00 | | 83 100.00 | 104 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | 16 887.00 | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 461.00 | 15 674.00 | | 95 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 449.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 700.00 | 15 225.00 | | 86 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
UX Autres créances clients | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 859.00 | 39 632.00 | 121 015.00 | 169 859.00 |
VI Groupe et associés | 135 344.00 | 135 344.00 | | 135 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 601.00 | 290 374.00 | 121 015.00 | 420 601.00 |