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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 326.00 | 204 572.00 | 116 753.00 | 321 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 475.00 | 204 572.00 | 116 906.00 | 321 475.00 |
060 Stock marchandises | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 119.00 | 775.00 | 84 344.00 | 85 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 274.00 | 775.00 | 254 499.00 | 255 274.00 |
110 Total général Actif | 576 752.00 | 205 347.00 | 371 404.00 | 576 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 305.00 | | | 321 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 235.00 | | | 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -235.00 | | | -235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |