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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 058.00 | 180 802.00 | 109 256.00 | 290 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 210.00 | 180 802.00 | 109 409.00 | 290 210.00 |
060 Stock marchandises | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 062.00 | 775.00 | 115 287.00 | 116 062.00 |
072 Créances – Autres | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
084 Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 611.00 | 775.00 | 266 836.00 | 267 611.00 |
110 Total général Actif | 557 822.00 | 181 577.00 | 376 245.00 | 557 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 478.00 | | | 321 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |