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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 641 182.00 | | 641 182.00 | 641 182.00 |
BZ Autres créances | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CF Disponibilités | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 029.00 | | 774 029.00 | 774 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 641 182.00 | | 641 182.00 | 641 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 288 188.00 | 239 152.00 | | 288 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | 49 036.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 389 503.00 | 354 848.00 | | 389 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 354.00 | 166 734.00 | | 144 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 777.00 | 190 298.00 | | 205 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 264.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 4 024.00 | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 525.00 | 363 320.00 | | 384 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 029.00 | 718 168.00 | | 774 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 129.00 | 235 024.00 | | 279 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 121.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 777.00 | | | 205 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 12 187.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 503.00 | 180 132.00 | | 94 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 848.00 | 131 096.00 | | 59 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 655.00 | 49 036.00 | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 313.00 | | 16 818.00 | 641 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 949.00 | 641 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 949.00 | 641 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 313.00 | | 16 818.00 | 641 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 252.00 | 38 856.00 | 105 396.00 | 144 252.00 |
VI Groupe et associés | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 525.00 | 279 129.00 | 105 396.00 | 384 525.00 |