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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 182.00 | | 641 182.00 | 641 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 287.00 | | 715 287.00 | 715 287.00 |
CU Autres participations | 641 182.00 | | 641 182.00 | 641 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 322 843.00 | 288 188.00 | | 322 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | 34 655.00 | | 36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 426 092.00 | 389 503.00 | | 426 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 482.00 | 144 354.00 | | 105 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 752.00 | 205 777.00 | | 177 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 317.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627.00 | 32 078.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 195.00 | 384 525.00 | | 289 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 287.00 | 774 029.00 | | 715 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 203.00 | 279 129.00 | | 223 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 102.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 321.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 501.00 | 94 503.00 | | 97 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 912.00 | 59 848.00 | | 60 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 589.00 | 34 655.00 | | 36 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 182.00 | | | 641 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 396.00 | 39 404.00 | 65 992.00 | 105 396.00 |
VI Groupe et associés | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 195.00 | 223 203.00 | 65 992.00 | 289 195.00 |