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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 650.00 | 49 419.00 | 28 231.00 | 77 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 893.00 | 50 702.00 | 131 191.00 | 181 893.00 |
BT Marchandises | 213 309.00 | | 213 309.00 | 213 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CF Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 807.00 | | 279 807.00 | 279 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 500.00 | 50 702.00 | 415 798.00 | 466 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 859.00 | -93 665.00 | | -81 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337.00 | 11 806.00 | | -1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 16 804.00 | 18 141.00 | | 16 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 830.00 | 139 955.00 | | 163 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 4 078.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 931.00 | 208 070.00 | | 169 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 471.00 | 24 329.00 | | 40 471.00 |
EA Autres dettes | 21 173.00 | 20 937.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 995.00 | 397 368.00 | | 398 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 798.00 | 415 509.00 | | 415 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 065.00 | 311 518.00 | | 326 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 020.00 | | 5 873.00 | 176 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 060.00 | | 5 873.00 | 73 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 257.00 | 7 445.00 | | 43 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 257.00 | 7 445.00 | | 43 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 632.00 | 84 703.00 | 72 929.00 | 157 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 140.00 | 61 980.00 | 160.00 | 62 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 995.00 | 326 065.00 | 72 929.00 | 398 995.00 |