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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 399.00 | 57 722.00 | 20 677.00 | 78 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 642.00 | 59 005.00 | 123 637.00 | 182 642.00 |
BT Marchandises | 196 924.00 | | 196 924.00 | 196 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BZ Autres créances | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CF Disponibilités | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 581.00 | | 292 581.00 | 292 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 023.00 | 59 005.00 | 421 019.00 | 480 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 196.00 | -81 859.00 | | -83 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | -1 337.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 34 234.00 | 16 804.00 | | 34 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 205.00 | 163 830.00 | | 136 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 3 590.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 800.00 | 169 931.00 | | 173 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 777.00 | 40 471.00 | | 51 777.00 |
EA Autres dettes | 21 408.00 | 21 173.00 | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 785.00 | 398 995.00 | | 386 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 019.00 | 415 798.00 | | 421 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 380.00 | 72 929.00 | | 102 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 6 198.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 893.00 | | 749.00 | 181 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 933.00 | | 749.00 | 78 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 702.00 | 8 303.00 | | 50 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 702.00 | 8 303.00 | | 50 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 165.00 | 33 784.00 | 102 380.00 | 136 165.00 |
VP Divers | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 117.00 | 66 957.00 | 160.00 | 67 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 785.00 | 284 404.00 | 102 380.00 | 386 785.00 |