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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 341.00 | 14 590.00 | 16 750.00 | 31 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 699.00 | 14 590.00 | 23 108.00 | 37 699.00 |
BT Marchandises | 961 306.00 | 44 831.00 | 916 475.00 | 961 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 228.00 | 126 963.00 | 495 265.00 | 622 228.00 |
BZ Autres créances | 710 913.00 | 10 988.00 | 699 925.00 | 710 913.00 |
CF Disponibilités | 480 378.00 | | 480 378.00 | 480 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 367.00 | 182 782.00 | 2 594 585.00 | 2 777 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 066.00 | 197 372.00 | 2 617 694.00 | 2 815 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
DL TOTAL (I) | 340 632.00 | | | 340 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 050.00 | | | 423 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 654.00 | | | 609 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 442.00 | | | 1 109 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 062.00 | | | 2 277 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 694.00 | | | 2 617 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 062.00 | | | 2 277 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 663 447.00 | | 4 663 447.00 | 4 663 447.00 |
FG Production vendue services | 901 095.00 | | 901 095.00 | 901 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 542.00 | | 5 564 542.00 | 5 564 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 559 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 846.00 | | | 5 674 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 765.00 | | | 5 612 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 353.00 | | 4 887.00 | 43 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541.00 | 37 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 271.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 31 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 724.00 | | 4 887.00 | 32 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 643.00 | 5 488.00 | 10 541.00 | 19 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | 5 488.00 | 6 270.00 | 15 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 075.00 | 44 831.00 | 33 075.00 | 33 075.00 |
6T Sur comptes clients | 126 241.00 | 35 000.00 | 34 278.00 | 126 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 304.00 | 79 831.00 | 67 353.00 | 170 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 304.00 | 79 831.00 | 67 353.00 | 170 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 831.00 | 67 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 442.00 | 1 109 442.00 | | 1 109 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 622 228.00 | 622 228.00 | | 622 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VC Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 038.00 | 423 038.00 | | 423 038.00 |
VI Groupe et associés | 609 654.00 | 609 654.00 | | 609 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 181.00 | 631 181.00 | | 631 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 041.00 | 1 335 683.00 | 6 358.00 | 1 342 041.00 |
VW T.V.A. | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 062.00 | 2 277 062.00 | | 2 277 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
ST Autres comptes | 543 939.00 | | | 543 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 183.00 | | | 166 183.00 |
YT Sous‐traitance | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 543.00 | | | 374 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 837.00 | | | 278 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 831.00 | | | 894 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |