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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 482.00 | 20 917.00 | 150 566.00 | 171 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 607.00 | 20 917.00 | 170 690.00 | 191 607.00 |
BT Marchandises | 1 061 817.00 | 40 410.00 | 1 021 407.00 | 1 061 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 624.00 | 46 673.00 | 514 951.00 | 561 624.00 |
BZ Autres créances | 905 622.00 | 10 988.00 | 894 634.00 | 905 622.00 |
CF Disponibilités | 351 225.00 | | 351 225.00 | 351 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 252.00 | 98 071.00 | 2 786 181.00 | 2 884 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 859.00 | 118 987.00 | 2 956 871.00 | 3 075 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 49 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 286 532.00 | 224 450.00 | | 286 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | 62 082.00 | | 67 104.00 |
DL TOTAL (I) | 404 736.00 | 340 632.00 | | 404 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 140.00 | 423 051.00 | | 379 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 801.00 | 609 654.00 | | 707 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 605.00 | 1 109 442.00 | | 1 246 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 560.00 | 133 916.00 | | 180 560.00 |
EA Autres dettes | 38 030.00 | 1 000.00 | | 38 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 136.00 | 2 277 062.00 | | 2 552 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 871.00 | 2 617 694.00 | | 2 956 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 329 849.00 | | 4 329 849.00 | 4 329 849.00 |
FG Production vendue services | 975 124.00 | | 975 124.00 | 975 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 973.00 | | 5 304 973.00 | 5 304 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 083.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 673.00 | 1 709.00 | | 11 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | 1 709.00 | | 11 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 76.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | 1 633.00 | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 17 260.00 | | 18 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 230.00 | 5 674 846.00 | | 5 488 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 126.00 | 5 612 765.00 | | 5 421 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 104.00 | 62 082.00 | | 67 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 191 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 171 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 590.00 | 8 358.00 | 2 032.00 | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 8 358.00 | 2 032.00 | 14 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 831.00 | 40 410.00 | 44 831.00 | 44 831.00 |
6T Sur comptes clients | 126 963.00 | 11 673.00 | 91 963.00 | 126 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 782.00 | 52 083.00 | 136 794.00 | 182 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 782.00 | 52 083.00 | 136 794.00 | 182 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 605.00 | 1 246 605.00 | | 1 246 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
UX Autres créances clients | 561 624.00 | 561 624.00 | | 561 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 127.00 | 379 127.00 | | 379 127.00 |
VI Groupe et associés | 707 801.00 | 707 801.00 | | 707 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 245.00 | | | 300 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 819.00 | 816 819.00 | | 816 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 334.00 | 1 471 210.00 | 20 124.00 | 1 491 334.00 |
VW T.V.A. | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 136.00 | 2 552 136.00 | | 2 552 136.00 |