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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 1 889.00 | 620.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 816.00 | 57 299.00 | 71 517.00 | 128 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 047.00 | 60 434.00 | 114 613.00 | 175 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 066.00 | | 205 066.00 | 205 066.00 |
BZ Autres créances | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
CF Disponibilités | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 158.00 | | 491 158.00 | 491 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 205.00 | 60 434.00 | 605 771.00 | 666 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 284 431.00 | 247 135.00 | | 284 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 544.00 | 112 295.00 | | 59 544.00 |
DL TOTAL (I) | 347 275.00 | 362 731.00 | | 347 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 702.00 | 7 831.00 | | 105 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 770.00 | 24 110.00 | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 19 410.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 383.00 | 145 971.00 | | 119 383.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 790.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 496.00 | 200 244.00 | | 258 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 771.00 | 562 975.00 | | 605 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 313.00 | 168 988.00 | | 155 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 791.00 | | 39 882.00 | 150 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 626.00 | 175 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 626.00 | 131 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 445.00 | | 4 505.00 | 142 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 35 376.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552.00 | 24 360.00 | 5 478.00 | 41 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | 24 360.00 | 5 478.00 | 40 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 384.00 | 2 201.00 | 103 183.00 | 105 384.00 |
VI Groupe et associés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 782.00 | 265 682.00 | 7 100.00 | 272 782.00 |
VW T.V.A. | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 496.00 | 155 313.00 | 103 183.00 | 258 496.00 |